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Subcontratación de procesos de negocio, no solo una licencia
La mayoría de los proveedores dejan de venderle el software. Vamos más allá: contratamos a las personas que realmente lo ejecutan en Scalata, en su nombre (desde informes de remesas hasta gestión de contratos), para que se haga el trabajo, no solo la herramienta.
lo que significa
Entregar un proceso, no una tarea
La subcontratación de procesos de negocio es lo que sucede cuando una función completa se traslada a un equipo externo al suyo: la operación, la supervisión y la generación de informes, no solo el software subyacente. El trabajo todavía tiene que ser correcto y alguien tiene que ser responsable de ello. Ese alguien somos nosotros.
Es el trabajo que tiene que realizarse, pero no es lo que es su organización. para: conciliar lo que llegó con lo esperado, mantener actualizada una cartera de contratos, producir el mismo informe el mismo día todos los meses. Necesario, poco glamuroso y lo primero que se escapa cuando un equipo se queda corto.
la diferencia
La licencia por sí sola no hace el trabajo: una persona aún tiene que ejecutarla
Una licencia Scalata le brinda a su equipo una herramienta poderosa. BPO le proporciona la herramienta y el operador capacitado detrás de ella: alguien que ejecuta la plataforma diariamente en su cola de trabajo real, para que nada quede esperando a que alguien interno lo recoja.
lo que cubre
El catálogo de servicios completo
Cada servicio a continuación está a cargo de un operador dedicado en la plataforma Scalata, no un software que usted le entrega y le deja resolver. Cada uno cubre el ciclo completo: admisión, ejecución, manejo de excepciones y generación de informes.
Gestión de transacciones
Realizamos transacciones de acuerdos de principio a fin. Eso significa ser dueño de la lista de verificación de cierre desde el inicio, recopilar y rastrear cada documento firmado, buscar elementos pendientes con las contrapartes directamente y coordinar el movimiento de fondos al cierre.
- Cerrar la propiedad y el seguimiento de la lista de verificación
- Recopilación de documentos y seguimiento de contrapartes.
- Coordinación del movimiento de fondos al cierre
- Visibilidad del estado de su equipo en todo momento
Soporte de diligencia debida
Revisamos los materiales de diligencia entrantes comparándolos con su lista de verificación elemento por elemento, los organizamos en una sala de datos estructurados y señalamos lagunas o inconsistencias antes de que surjan en la negociación. El resultado es un resumen de diligencia sobre el que su equipo puede actuar directamente, no una carpeta de archivos sin clasificar.
- Revisión de documentos contra su lista de verificación de diligencia
- Señalización de brechas e inconsistencias
- Organización estructurada de la sala de datos
- Memorándum resumido para su equipo de negociación
Remesa y conciliación
Los pagos, las transacciones y las posiciones de las cuentas se concilian con los documentos originales en un cronograma fijo: diario, semanal o mensual, según el libro. Las excepciones se marcan el mismo día en que aparecen, con una nota sobre la causa probable, no solo una señal de alerta sin contexto.
- Conciliación programada con documentos fuente
- Marcación de excepción el mismo día
- Notas sobre la causa raíz de las discrepancias
- Resumido en un informe de conciliación permanente
Gestión de contratos
Realizamos un seguimiento de los términos clave, las fechas de renovación y las obligaciones en toda su cartera de contratos, y alguien es responsable de mantener ese registro actualizado, sin permitir que quede obsoleto como lo hace una hoja de cálculo compartida. Las renovaciones y los vencimientos se marcan con tiempo suficiente para actuar.
- Extracción y seguimiento de los plazos completos de la cartera
- Alertas de renovación y vencimiento con plazo de entrega
- Seguimiento de obligaciones frente a cada contrato
- Un único propietario responsable del registro
Servicio de préstamos y activos
El procesamiento de pagos, la gestión del depósito en garantía y la correspondencia diaria del prestatario o de la contraparte se manejan sin tener que esperar a su equipo interno. Los pagos atrasados, los déficits en el depósito en garantía y las excepciones de servicios se resuelven el mismo día, y su equipo solo se ocupa de lo que necesita una decisión.
- Procesamiento de pagos y gestión de depósitos en garantía
- Correspondencia directa entre prestatario y contraparte
- Manejo el mismo día de excepciones de servicio
- Escalamiento solo para decisiones, no para elementos de rutina
Informes para inversores y partes interesadas
Los estados de capital, los resúmenes de distribución y los informes periódicos se preparan y distribuyen según su cronograma, elaborados a partir de los mismos datos que su plataforma ya ingiere, por lo que los números del informe siempre se relacionan con la fuente.
- Preparación del estado de capital y distribución.
- Informes periódicos sobre tu cadencia
- Cifras rastreables hasta los datos de origen
- Distribución manejada directamente a las partes interesadas.
Monitoreo de pactos y cumplimiento
El cumplimiento de los convenios y las obligaciones regulatorias se rastrean de forma continua, y las próximas pruebas y posibles infracciones surgieron mucho antes de la fecha límite; no se descubren la semana en que se debe presentar el informe.
- Seguimiento continuo del convenio frente a los términos
- Alerta temprana sobre próximas pruebas
- Seguimiento de obligaciones regulatorias
- Señalización de infracciones con detalles de apoyo
Incorporación de clientes y KYC/AML
Se recopila y verifica la documentación de incorporación, se ejecutan las verificaciones requeridas y se mantiene un registro limpio y listo para auditoría para cada contraparte, para que la incorporación no se detenga esperando en el ancho de banda de su equipo de cumplimiento.
- Recogida y verificación de documentación.
- Las comprobaciones KYC y AML se ejecutan según su póliza
- Mantenimiento de registros listos para auditoría por contraparte
- Seguimiento del estado hasta su finalización
Gestión de efectivo
Los saldos de las cuentas, los cronogramas de financiación y los movimientos de efectivo se monitorean en todas las cuentas incluidas, por lo que un déficit o un conjunto de efectivo inactivo se detecta inmediatamente en lugar de al cierre de fin de mes.
- Seguimiento diario de saldo y financiación.
- Seguimiento del movimiento de efectivo entre cuentas
- Alertas de déficit o de efectivo inactivo el mismo día
- Incorporado a su informe de posición de efectivo permanente
Gestión de documentos
El depósito de documentos detrás de un acuerdo o cartera está organizado, indexado y se mantiene actualizado, por lo que cualquier miembro de su equipo puede encontrar el archivo correcto en segundos, no solo la persona que recuerda dónde está.
- Organización e indexación del repositorio.
- Control de versiones en documentos actualizados
- Acceso estructurado a las necesidades de tu equipo
- Mantenimiento continuo a medida que llegan nuevos documentos.
Cálculos de cascada y distribución.
Las cascadas de distribución y las asignaciones de pagos se calculan directamente a partir de los documentos rectores, y cada paso de los cálculos se muestra y se puede rastrear hasta la cláusula específica que lo impulsó.
- Cálculo en cascada a partir de documentos rectores
- Trazabilidad total desde la salida hasta la cláusula
- Nuevo cálculo sobre cualquier cambio de entrada
- Salida lista para revisión para aprobación
soporte de navegación
Ayudamos a los administradores de fondos con los datos de cálculo, validación y conciliación del NAV, detectando discrepancias antes de que alcancen una cifra publicada, no después de que un inversor haga una pregunta al respecto.
- Preparación y validación de entradas NAV
- Conciliación con posiciones de origen
- Marcación de discrepancia antes de la publicación
- Soporte a través del ciclo de revisión del administrador.
como funciona
Cómo funciona el compromiso
Cuatro etapas, y la tercera es donde dejas de pensar en ello.
Descubrimiento
Mapeamos sus flujos de trabajo de conciliación, servicio e informes (los sistemas en uso, las fuentes de datos, la cadencia y los patrones de excepción) para determinar lo que se traslada al equipo administrado.
Transición
Los conectores se configuran con sus sistemas existentes, los datos históricos se concilian para establecer una línea de base limpia y el equipo de operaciones funciona en paralelo con su proceso actual antes de asumir el control.
Operaciones en estado estacionario
La conciliación diaria, el manejo de excepciones y los informes programados se ejecutan continuamente, con rutas de escalada para cualquier cosa que necesite el criterio de su equipo en lugar de una resolución automatizada.
Revisión y escala
Las revisiones periódicas cubren tendencias excepcionales y cambios en los procesos, y el alcance de lo que se gestiona puede ampliarse a medida que crece su cartera o su número de fondos, sin un aumento proporcional de su propia plantilla.
¿Para quién es esto?
Equipos que necesitan el trabajo hecho
- Equipos que necesitan que se haga el trabajo, no solo que se les dé un inicio de sesión
- Equipos de operaciones sin capacidad de remesas y trabajo por contrato
- Las organizaciones amplían el volumen de transacciones o contratos más rápido que el personal
- Empresas que quieren un operador responsable, no una herramienta compartida
lo que obtienes
Una licencia y un operador
- Una licencia, además de una persona dedicada que la administra en su nombre
- Cobertura desde informes de remesas hasta gestión de contratos.
- Informes listos para el cliente según su cronograma, con un seguimiento de auditoría completo
- Escalamiento directo para excepciones que necesitan su criterio
Convierta semanas de trabajo experto en minutos
Vea cómo Scalata se adapta a su equipo, sus datos y sus controles.