Finanza del settore pubblico

Tesoreria, liquidità e entrate

Gestione unificata della liquidità, del debito e dei ricavi

La gestione della liquidità, degli obblighi di debito, delle strategie di finanziamento e della visibilità dei ricavi richiede dati accurati e aggiornati su sistemi frammentati. I team di tesoreria hanno difficoltà con il monitoraggio manuale delle posizioni di cassa, con scadenze di debito sconnesse e con una precisione limitata nella previsione delle entrate. La piattaforma AI agentica di Scalata unifica ogni livello di operazioni di tesoreria e entrate: dalla gestione del flusso di cassa e monitoraggio del debito alla previsione delle entrate e alla riscossione della fatturazione.

In tempo realePosizione di cassa e visibilità della liquidità
AutomatizzatoPianificazione del debito e monitoraggio del rimborso
↓ 75%Riduzione del reporting manuale di tesoreria
SOC2Conforme e pronto per la governance dei dati

How it works

Il viaggio in quattro tappe

Ogni volta la stessa forma: nominare cosa non va, mettere i documenti da qualche parte dove possano essere letti, lasciare che le persone facciano domande e poi consegnare le parti ripetitive agli agenti che non hanno bisogno di chiedere.

  1. 01

    Affrontare i punti ciechi della liquidità e la frammentazione dei ricavi

    I team della tesoreria e delle entrate operano su sistemi disconnessi: monitoraggio manuale della posizione di cassa, pianificazioni del debito frammentate, dati sulle entrate isolati e riconciliazione ritardata della fatturazione. Ciò limita il processo decisionale in tempo reale, crea rischi di finanziamento e riduce l’efficienza della riscossione delle entrate.

    Dati frammentati sulla posizione di cassaMonitoraggio manuale del debitoSistemi di entrate in compartimenti stagniRiconciliazione della fatturazione ritardata
  2. 02

    Costruire un data core unificato per la tesoreria e le entrate

    Scalata inserisce e struttura ogni fonte di dati di tesoreria e entrate (estratti conto bancari, accordi di debito, scadenze di pagamento, contratti di entrate, record di fatturazione e dati di riscossione) in un unico repository ricercabile. I funzionari del Tesoro e i revenue manager ottengono una visione completa e in tempo reale di tutte le posizioni di cassa, obblighi e flussi di reddito.

    Document AIIngestione dell'estratto contoAnalisi del contratto di debitoDati del contratto sui ricavi
  3. 03

    Attivazione dell'analisi intelligente della liquidità e dei ricavi

    I funzionari del Tesoro e i revenue manager interrogano le posizioni di cassa, le previsioni di liquidità, i programmi di scadenza del debito, le entrate rispetto alle prestazioni target e lo stato della riscossione tramite l'intelligenza artificiale conversazionale, ricevendo immediatamente informazioni precise e utilizzabili. Le decisioni sui finanziamenti e i resoconti sulle entrate che in precedenza richiedevano giorni vengono prodotti in poche ore.

    IA conversazionalePrevisione della liquiditàAnalisi della scadenza del debitoMonitoraggio delle prestazioni dei ricavi
  4. 04

    Automazione completa con agenti AI di tesoreria proattivi

    Gli agenti AI di Scalata automatizzano il monitoraggio della posizione di cassa, gli avvisi di rimborso del debito, il monitoraggio della varianza delle entrate, la riconciliazione della fatturazione e le proiezioni di liquidità. La piattaforma genera dashboard consolidati di cassa, scadenze del debito, previsioni sulle entrate e riepiloghi dei requisiti di finanziamento, consentendo ai team di tesoreria e delle entrate di gestire obblighi complessi su larga scala.

    Monitoraggio della liquiditàAvvisi di rimborso del debitoMonitoraggio della varianza dei ricaviRiconciliazione fatturazioneAgenti dell'intelligenza artificiale

Risultato strategico

Passi da un'operazione di tesoreria e ricavi reattiva e frammentata a una piattaforma proattiva basata sui dati. Il rischio di liquidità viene gestito continuamente, gli obblighi di debito vengono monitorati automaticamente e la performance dei ricavi viene monitorata in tempo reale, consentendo una gestione fiscale sicura su larga scala.

Who Scalata serves

  • Ufficiali del Tesoro che gestiscono posizioni di cassa e pianificazione della liquidità
  • Team di gestione del debito che tengono traccia degli obblighi e dei programmi di rimborso
  • Revenue manager che prevedono entrate e monitorano l'andamento della riscossione
  • Direttori finanziari che supervisionano la strategia di finanziamento e l'esposizione al rischio
  • Team di fatturazione e riscossione che gestiscono la fatturazione e la riconciliazione dei pagamenti
  • CFO che necessitano di dashboard consolidate di cassa e ricavi

What you can generate

  • Posizioni di cassa consolidate e previsioni di liquidità
  • Pianificazioni del debito, tempistiche di rimborso e proiezioni di finanziamento
  • Previsioni sui ricavi e report sulle prestazioni delle riscossioni della fatturazione
  • Posizione di cassa e previsioni di liquidità
  • Riepilogo riscossione e arretrati

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