Finanza pubblica

Tesoreria, Cassa e Ricavi

Gestione unificata di liquidità, debito e ricavi

La gestione della liquidità, delle obbligazioni di debito, delle strategie di finanziamento e della visibilità dei ricavi richiede dati accurati e aggiornati attraverso sistemi frammentati. I team di tesoreria lottano con il tracciamento manuale della posizione di cassa, piani di ammortamento disconnessi e una limitata accuratezza nelle previsioni dei ricavi. La piattaforma di intelligenza artificiale basata su agenti di Scalata unifica ogni livello delle operazioni di tesoreria e dei ricavi — dalla gestione dei flussi di cassa e dal monitoraggio del debito fino alle previsioni dei ricavi e alla riscossione delle fatture.

In tempo realeVisibilità sulla posizione di cassa e sulla liquidità
AutomatizzatoTracciamento dei piani di ammortamento e dei rimborsi
↓ 75%Riduzione del reporting manuale di tesoreria
SOC 2Conforme e pronto per la data governance

Come funziona

Il percorso in quattro fasi

Sempre la stessa struttura: identificare il problema, collocare i documenti dove possano essere letti, consentire agli utenti di porre domande al riguardo e, infine, affidare le attività ripetitive ad agenti che non hanno bisogno di istruzioni.

  1. 01

    Affrontare i punti ciechi della liquidità e la frammentazione dei ricavi

    I team di tesoreria e gestione dei ricavi operano su sistemi disconnessi — tracciamento manuale della posizione di cassa, scadenziari del debito frammentati, dati sui ricavi isolati e riconciliazione delle fatture in ritardo. Questo limita le decisioni in tempo reale, crea rischi di liquidità e riduce l'efficienza nella riscossione dei ricavi.

    Dati frammentati sulla posizione di cassaTracciamento manuale del debitoSistemi di ricavi isolatiRiconciliazione delle fatture in ritardo
  2. 02

    Creare un nucleo dati unificato per tesoreria e ricavi

    Scalata acquisisce e struttura ogni fonte di dati di tesoreria e ricavi — estratti conto bancari, contratti di debito, piani di pagamento, contratti di ricavo, registri di fatturazione e dati di incasso — in un unico archivio ricercabile. I responsabili della tesoreria e i manager dei ricavi ottengono una visione completa e in tempo reale di tutte le posizioni di cassa, le obbligazioni e i flussi di reddito.

    Document AIAcquisizione degli estratti conto bancariAnalisi dei contratti di debitoDati dei contratti di ricavo
  3. 03

    Attivare analytics intelligenti per liquidità e ricavi

    I responsabili della tesoreria e i manager dei ricavi interrogano le posizioni di cassa, le previsioni di liquidità, i profili di scadenza del debito, le performance dei ricavi rispetto agli obiettivi e lo stato degli incassi tramite l'IA conversazionale, ricevendo all'istante insight precisi e azionabili. Le decisioni di finanziamento e i report sui ricavi che prima richiedevano giorni vengono prodotti in poche ore.

    IA conversazionalePrevisione della liquiditàAnalisi della scadenza del debitoTracciamento delle performance dei ricavi
  4. 04

    Automazione completa con agenti IA proattivi per la tesoreria

    Gli agenti IA di Scalata automatizzano il monitoraggio della posizione di cassa, gli avvisi di rimborso del debito, il tracciamento degli scostamenti dei ricavi, la riconciliazione delle fatture e le proiezioni di liquidità. La piattaforma genera dashboard di cassa consolidate, scadenziari del debito, previsioni sui ricavi e riepiloghi del fabbisogno finanziario, consentendo ai team di tesoreria e gestione dei ricavi di gestire obbligazioni complesse su larga scala.

    Monitoraggio della cassaAvvisi di rimborso del debitoTracciamento degli scostamenti dei ricaviRiconciliazione delle fattureAgenti IA

Risultato strategico

Si passa da una gestione di tesoreria e ricavi reattiva e frammentata a una piattaforma proattiva e basata sui dati. Il rischio di liquidità viene gestito in modo continuo, le obbligazioni di debito sono monitorate automaticamente e le performance dei ricavi vengono tracciate in tempo reale, consentendo una gestione fiscale sicura su larga scala.

A chi si rivolge Scalata

  • Responsabili di tesoreria che gestiscono le posizioni di cassa e la pianificazione della liquidità
  • Team di gestione del debito che tracciano le obbligazioni e i piani di ammortamento
  • Responsabili dei ricavi che prevedono le entrate e tracciano le performance di riscossione
  • Direttori finanziari che supervisionano la strategia di finanziamento e l'esposizione al rischio
  • Team di fatturazione e riscossione che gestiscono la fatturazione e la riconciliazione dei pagamenti
  • CFO che necessitano di dashboard consolidate per cassa e ricavi

Cosa potete generare

  • Posizioni di cassa consolidate e previsioni di liquidità
  • Piani di ammortamento, tempistiche di rimborso e proiezioni di finanziamento
  • Previsioni dei ricavi e report sulle performance di riscossione delle fatture
  • Posizione di cassa e previsioni di liquidità
  • Riscossione dei ricavi e riepiloghi degli arretrati

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