Serviços · BPO
Terceirização de processos de negócios, não apenas uma licença
A maioria dos fornecedores para de vender o software. Vamos além: contratamos pessoas que realmente o administram em Scalata, em seu nome — desde relatórios de remessas até gerenciamento de contratos — para que o trabalho seja realizado, não apenas a ferramenta.
O que isso significa
Entregar um processo, não uma tarefa
A terceirização de processos de negócios é o que acontece quando toda uma função é transferida para uma equipe fora da sua – a operação, a busca e os relatórios, e não apenas o software por trás dela. O trabalho ainda precisa estar certo e alguém ainda precisa ser responsável por ele. Esse alguém somos nós.
É o trabalho que tem que acontecer, mas não é o que sua organização está fazendo. para: conciliar o que chegou com o esperado, manter uma carteira de contratos atualizada, produzir o mesmo relatório no mesmo dia todos os meses. Necessário, sem glamour e a primeira coisa a escapar quando um time está com falta.
A diferença
A licença por si só não faz o trabalho – uma pessoa ainda precisa executá-la
Uma licença Scalata oferece à sua equipe uma ferramenta poderosa. BPO fornece a você a ferramenta e o operador treinado por trás dela - alguém que opera a plataforma diariamente em sua fila real de trabalho, para que nada fique esperando por alguém internamente para buscá-la.
O que cobre
O catálogo completo de serviços
Cada serviço abaixo é executado por um operador dedicado na plataforma Scalata – e não por software que você recebe e precisa descobrir. Cada um cobre o ciclo completo: entrada, execução, tratamento de exceções e relatórios.
Gerenciamento de transações
Executamos transações de ponta a ponta. Isso significa possuir a lista de verificação de fechamento desde o início, coletar e rastrear todos os documentos assinados contra ela, perseguir itens pendentes diretamente com as contrapartes e coordenar a movimentação de fundos no fechamento.
- Fechando propriedade e rastreamento da lista de verificação
- Coleta de documentos e acompanhamento de contrapartes
- Coordenação do movimento de fundos em estreita
- Visibilidade do status para sua equipe durante todo o processo
Suporte de due diligence
Analisamos os materiais de diligência recebidos em relação à sua lista de verificação item por item, organizamo-los em uma sala de dados estruturada e sinalizamos lacunas ou inconsistências antes que surjam na negociação. O resultado é um resumo de diligência sobre o qual sua equipe pode agir diretamente, e não uma pasta de arquivos não classificados.
- Revisão de documentos em relação à sua lista de verificação de diligência
- Sinalização de lacunas e inconsistências
- Organização estruturada de data room
- Memorando resumido para sua equipe de negociação
Remessa e reconciliação
Pagamentos, transações e posições de contas são reconciliados com os documentos de origem em um cronograma fixo – diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo do livro. As exceções são sinalizadas no mesmo dia em que aparecem, com uma nota sobre a causa provável, e não apenas uma bandeira vermelha sem contexto.
- Reconciliação agendada com documentos de origem
- Sinalização de exceção no mesmo dia
- Notas sobre a causa raiz das discrepâncias
- Resumido em um relatório de reconciliação permanente
Gestão de contratos
Rastreamos os principais termos, datas de renovação e obrigações em todo o seu portfólio de contratos, e alguém é responsável por manter esse registro atualizado – não deixando que ele fique desatualizado como acontece com uma planilha compartilhada. Renovações e expirações são sinalizadas com tempo suficiente para agir.
- Extração e rastreamento completo do prazo do portfólio
- Alertas de renovação e vencimento com prazo de entrega
- Acompanhamento de obrigações em cada contrato
- Um único proprietário responsável pelo registro
Serviço de empréstimos e ativos
O processamento de pagamentos, o gerenciamento de depósitos e a correspondência diária do mutuário ou da contraparte são tratados sem esperar pela sua equipe interna. Pagamentos atrasados, deficiências de garantia e exceções de serviço são resolvidas no mesmo dia, com sua equipe envolvida apenas no que precisa de decisão.
- Processamento de pagamentos e gerenciamento de garantias
- Correspondência direta do mutuário e da contraparte
- Tratamento de exceções de serviço no mesmo dia
- Escalação apenas para decisões, não para itens de rotina
Relatórios para investidores e partes interessadas
Demonstrativos de capital, resumos de distribuição e relatórios periódicos são preparados e distribuídos de acordo com sua programação, construídos a partir dos mesmos dados que sua plataforma já ingere — para que os números no relatório sempre estejam vinculados à fonte.
- Demonstração de capital e preparação de distribuição
- Relatórios periódicos sobre sua cadência
- Números rastreáveis aos dados de origem
- Distribuição tratada diretamente às partes interessadas
Monitoramento de convênios e conformidade
A conformidade do convênio e as obrigações regulatórias são monitoradas continuamente, com testes futuros e possíveis violações surgindo bem antes do prazo — não descobertos na semana em que o relatório deve ser entregue.
- Acompanhamento contínuo da aliança em relação aos termos
- Alerta antecipado sobre os próximos testes
- Monitoramento de obrigações regulatórias
- Sinalização de violação com detalhes de apoio
Integração do cliente e KYC/AML
A documentação de integração é coletada e verificada, as verificações necessárias são executadas e um registro limpo e pronto para auditoria é mantido para cada contraparte — para que a integração não fique parada aguardando a largura de banda da sua equipe de conformidade.
- Coleta e verificação de documentação
- As verificações KYC e AML são executadas de acordo com sua apólice
- Manutenção de registros prontos para auditoria por contraparte
- Acompanhamento de status até a conclusão
Gestão de caixa
Os saldos das contas, os cronogramas de financiamento e os movimentos de caixa são monitorados em todas as contas do escopo, de modo que um déficit ou um conjunto de dinheiro ocioso seja detectado imediatamente, em vez de no fechamento do final do mês.
- Balanço diário e monitoramento de financiamento
- Acompanhamento de movimentação de dinheiro entre contas
- Alertas de escassez ou dinheiro ocioso no mesmo dia
- Inserido em seu relatório de posição de caixa permanente
Gestão de documentos
O repositório de documentos por trás de um negócio ou portfólio é organizado, indexado e mantido atualizado, de modo que o arquivo certo pode ser encontrado em segundos por qualquer pessoa da sua equipe, não apenas por aquela pessoa que se lembra onde ele está.
- Organização e indexação do repositório
- Controle de versão em documentos atualizados
- Acesso estruturado de acordo com as necessidades da sua equipe
- Manutenção contínua à medida que novos documentos chegam
Cálculos de cascata e distribuição
As cascatas de distribuição e as alocações de pagamento são calculadas diretamente a partir dos documentos governamentais, com cada etapa da matemática mostrada e rastreável até a cláusula específica que a motivou.
- Cálculo em cascata de documentos governamentais
- Rastreabilidade total desde a saída até a cláusula
- Recálculo em qualquer alteração de entrada
- Saída pronta para revisão para aprovação
Suporte NAV
Ajudamos os administradores de fundos com dados de cálculo, validação e reconciliação do NAV – detectando discrepâncias antes que elas atinjam um número publicado, e não depois que um investidor faz uma pergunta sobre isso.
- Preparação e validação de entrada NAV
- Reconciliação com posições de origem
- Sinalização de discrepância antes da publicação
- Suporte durante o ciclo de revisão do administrador
Como funciona
Como funciona o engajamento
Quatro etapas, e a terceira é onde você para de pensar nisso.
Descoberta
Mapeamos seus fluxos de trabalho de reconciliação, manutenção e relatórios — os sistemas em uso, as fontes de dados, a cadência e os padrões de exceção — para definir o que é transferido para a equipe gerenciada.
Transição
Os conectores são configurados em seus sistemas existentes, os dados históricos são reconciliados para estabelecer uma linha de base limpa e a equipe de operações funciona em paralelo com o seu processo atual antes de assumir o controle.
Operações em estado estacionário
A reconciliação diária, o tratamento de exceções e os relatórios programados são executados continuamente, com caminhos de escalonamento para qualquer coisa que precise do julgamento da sua equipe, em vez de uma resolução automatizada.
Revise e dimensione
As revisões regulares cobrem tendências excepcionais e mudanças de processos, e o escopo do que é gerenciado pode se expandir à medida que seu portfólio ou número de fundos cresce — sem um aumento proporcional em seu próprio quadro de funcionários.
Para quem é isso
Equipes que precisam do trabalho realizado
- Equipes que precisam do trabalho realizado, e não apenas de um login
- Equipes de operações sem capacidade para remessas e contratos
- Organizações ampliam o volume de transações ou contratos mais rapidamente do que a equipe
- Empresas que desejam um operador responsável, não uma ferramenta compartilhada
O que você ganha
Uma licença e um operador
- Uma licença, além de uma pessoa dedicada para executá-la em seu nome
- Cobertura desde relatórios de remessas até gestão de contratos
- Relatórios prontos para o cliente de acordo com sua programação, com trilha de auditoria completa
- Escalação direta para exceções que precisam do seu julgamento
Transforme semanas de trabalho especializado em minutos
Veja como Scalata se adapta à sua equipe, aos seus dados e aos seus controles.