Prime Brokerage
Echtzeit-Margin-, Sicherheiten- und Kontrahentenrisikomanagement
Prime Broker fungieren als kritische Infrastruktur auf den Finanzmärkten – sie stellen Finanzierung, Hebelwirkung und Wertpapierleihe bereit und verbinden gleichzeitig Teilnehmer auf der Käufer- und Verkäuferseite. Diese Arbeitsabläufe erfordern Echtzeittransparenz über Positionen, Engagements und Kontrahentenrisiken in komplexen Portfolios. Die Agenten-KI-Plattform von Scalata bietet diese Transparenz und automatisiert jede Ebene der Prime-Brokerage-Operationen.
How it works
Die Reise in vier Schritten
Jedes Mal die gleiche Form: Benennen Sie, was schief läuft, legen Sie die Dokumente an einem Ort ab, an dem sie gelesen werden können, lassen Sie die Leute Fragen stellen und geben Sie die sich wiederholenden Teile dann an Agenten weiter, die nicht gefragt werden müssen.
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Konfrontation mit Positionskomplexität und Risikofragmentierung
Prime-Brokerage-Teams sind mit fragmentierten Positionsdaten über Depotbanken, Clearinghäuser und interne Systeme hinweg konfrontiert. Manuelle Margin-Berechnungen, die Nachverfolgung von Sicherheiten und die Überwachung des Kontrahentenrisikos führen zu blinden Risikofaktoren, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit einschränken und das Betriebsrisiko erhöhen.
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Aufbau eines einheitlichen Prime-Brokerage-Datenkerns
Scalata erfasst und strukturiert jede Datenquelle – Positionen, Trades, Margin Calls, Sicherheitenpläne und Kontrahentenvereinbarungen – in einem einzigen durchsuchbaren Repository. Prime-Brokerage-Teams erhalten in Echtzeit umfassende Transparenz über alle Kundenkonten, Positionen und Risikorisiken.
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Aktivierung intelligenter Risiko- und Positionsanalysen
Risikobeauftragte und Betriebsteams fragen Margin-Anforderungen, die Angemessenheit der Sicherheiten, Kontrahenten-Exposure-Konzentrationen und die Verfügbarkeit von Wertpapierleihen über dialogorientierte KI ab und erhalten sofort präzise, umsetzbare Erkenntnisse. Risikoberichte und Kundenanalysen werden automatisch generiert.
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Vollständige Automatisierung mit proaktiven Prime Brokerage AI-Agenten
Die KI-Agenten von Scalata automatisieren die Verarbeitung von Nachschussforderungen, Warnungen zum Ersatz von Sicherheiten, Überprüfungen der Verfügbarkeit von Wertpapierleihen und die Berichterstattung über Kundenrisiken. Die Plattform generiert Positions-Dashboards, Exposure-Zusammenfassungen und Finanzierungsanalysen – so können Prime-Broker ihre Kundenbeziehungen ohne proportionales Personalwachstum skalieren.
Strategisches Ergebnis
Sie entwickeln sich von einem reaktiven Prime-Brokerage-Betrieb zu einer proaktiven, datengesteuerten Plattform. Margin-Berechnungen werden automatisiert, das Kontrahentenrisiko wird kontinuierlich überwacht und Kundenberichte werden in Echtzeit erstellt – so können Sie mehr Kunden in großem Umfang betreuen.
Who Scalata serves
- Prime-Broker bieten Finanzierung und Hebelwirkung für Kunden auf der Käuferseite
- Wertpapierleihstellen erleichtern die Kreditaufnahme aller Marktteilnehmer
- Risikoteams überwachen das Kontrahentenrisiko und die Angemessenheit der Margen
- Sicherheitenverwaltungsteams optimieren verpfändete Vermögenswerte
- Compliance-Beauftragte sorgen für die Einhaltung regulatorischer und Meldepflichten
- Kundendienstteams liefern Positions- und Finanzierungsanalysen
What you can generate
- Margenberechnungen und Sicherheitenanforderungen
- Dashboards zum Kontrahentenrisiko und -risiko
- Analysen und Finanzierungszusammenfassungen auf Positionsebene
- Zusammenfassungen zu Finanzierung und Hebelwirkung
- Berichte zur Risikoüberwachung in Echtzeit
Verwandeln Sie wochenlange Expertenarbeit in Minuten
Sehen Sie, wie Scalata zu Ihrem Team, Ihren Daten und Ihren Kontrollen passt.