Finanzen des öffentlichen Sektors

Treasury, Cash & Revenue

Einheitliches Liquiditäts-, Schulden- und Einnahmenmanagement

Die Verwaltung von Liquidität, Schuldenverpflichtungen, Finanzierungsstrategien und Umsatztransparenz erfordert genaue, aktuelle Daten über fragmentierte Systeme hinweg. Treasury-Teams kämpfen mit der manuellen Verfolgung des Bargeldbestands, getrennten Schuldenplänen und einer begrenzten Genauigkeit der Umsatzprognose. Die Agenten-KI-Plattform von Scalata vereinheitlicht alle Ebenen der Treasury- und Ertragsabläufe – vom Cashflow-Management und der Schuldenüberwachung bis hin zu Umsatzprognosen und Abrechnungseinzügen.

EchtzeitSichtbarkeit der Cash-Position und der Liquidität
AutomatisiertSchuldenplan und Rückzahlungsverfolgung
↓ 75%Reduzierung des manuellen Treasury-Reportings
SOC 2Konform und bereit für Daten-Governance

How it works

Die Reise in vier Schritten

Jedes Mal die gleiche Form: Benennen Sie, was schief läuft, legen Sie die Dokumente an einem Ort ab, an dem sie gelesen werden können, lassen Sie die Leute Fragen stellen und geben Sie die sich wiederholenden Teile dann an Agenten weiter, die nicht gefragt werden müssen.

  1. 01

    Bewältigung von Liquiditäts-Blindflecken und Umsatzfragmentierung

    Treasury- und Revenue-Teams arbeiten über getrennte Systeme hinweg – manuelle Verfolgung des Bargeldbestands, fragmentierte Schuldenpläne, isolierte Umsatzdaten und verzögerter Rechnungsabgleich. Dies schränkt die Entscheidungsfindung in Echtzeit ein, schafft Finanzierungsrisiken und verringert die Effizienz der Einnahmenerhebung.

    Fragmentierte Daten zum BargeldbestandManuelle SchuldenverfolgungIsolierte EinnahmesystemeVerzögerter Rechnungsabgleich
  2. 02

    Aufbau eines einheitlichen Treasury- und Revenue-Datenkerns

    Scalata erfasst und strukturiert alle Treasury- und Umsatzdatenquellen – Kontoauszüge, Schuldenvereinbarungen, Zahlungspläne, Umsatzverträge, Abrechnungsdatensätze und Inkassodaten – in einem einzigen durchsuchbaren Repository. Finanzbeamte und Revenue Manager erhalten in Echtzeit einen umfassenden Überblick über alle Bargeldbestände, Verpflichtungen und Einnahmequellen.

    Document AIErfassung von KontoauszügenAnalyse der SchuldenvereinbarungUmsatzvertragsdaten
  3. 03

    Aktivierung intelligenter Liquiditäts- und Umsatzanalysen

    Treasury-Verantwortliche und Revenue-Manager fragen Bargeldbestände, Liquiditätsprognosen, Fälligkeitspläne für Schulden, Umsatz vs. Zielleistung und Inkassostatus über Konversations-KI ab – und erhalten sofort präzise, ​​umsetzbare Erkenntnisse. Finanzierungsentscheidungen und Umsatzberichte, die früher mehrere Tage in Anspruch nahmen, werden in wenigen Stunden erstellt.

    Konversations-KILiquiditätsprognoseAnalyse der SchuldenlaufzeitVerfolgung der Umsatzleistung
  4. 04

    Vollständige Automatisierung mit proaktiven Treasury-KI-Agenten

    Die KI-Agenten von Scalata automatisieren die Überwachung des Bargeldbestands, Warnmeldungen zur Schuldenrückzahlung, die Verfolgung von Umsatzabweichungen, den Rechnungsabgleich und Liquiditätsprognosen. Die Plattform generiert konsolidierte Cash-Dashboards, Schuldenpläne, Umsatzprognosen und Zusammenfassungen des Finanzierungsbedarfs – so können Treasury- und Revenue-Teams komplexe Verpflichtungen in großem Maßstab verwalten.

    BargeldüberwachungBenachrichtigungen zur SchuldenrückzahlungVerfolgung der UmsatzabweichungAbrechnungsabgleichKI-Agenten

Strategisches Ergebnis

Sie entwickeln sich von einem reaktiven, fragmentierten Treasury- und Revenue-Betrieb zu einer proaktiven, datengesteuerten Plattform. Das Liquiditätsrisiko wird kontinuierlich verwaltet, Schuldenverpflichtungen werden automatisch überwacht und die Umsatzentwicklung wird in Echtzeit verfolgt – was eine zuverlässige Finanzverwaltung in großem Maßstab ermöglicht.

Who Scalata serves

  • Treasury-Mitarbeiter verwalten den Bargeldbestand und die Liquiditätsplanung
  • Schuldenmanagementteams verfolgen Verpflichtungen und Rückzahlungspläne
  • Revenue Manager prognostizieren Einnahmen und verfolgen die Inkassoleistung
  • Finanzdirektoren überwachen die Finanzierungsstrategie und das Risikorisiko
  • Abrechnungs- und Inkassoteams verwalten die Rechnungsstellung und den Zahlungsabgleich
  • CFOs benötigen konsolidierte Cash- und Umsatz-Dashboards

What you can generate

  • Konsolidierte Cash-Positionen und Liquiditätsprognosen
  • Schuldenpläne, Rückzahlungsfristen und Finanzierungsprognosen
  • Umsatzprognosen und Leistungsberichte zum Rechnungseinzug
  • Cash-Position und Liquiditätsprognosen
  • Einnahmeneinzug und Zahlungsrückstandsübersichten

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