Servicios y administración de activos

Administración de fondos y operaciones fiduciarias automatizadas

Los administradores de fondos, proveedores de servicios y fiduciarios gestionan operaciones fiduciarias complejas, cálculos de NAV, procesamiento de pagos e informes para inversores en sistemas fragmentados. La plataforma de IA agéntica de Scalata unifica cada flujo de trabajo — desde la contabilidad de fondos y la validación del NAV hasta la conciliación de remesas y los registros de auditoría de cumplimiento.

Tiempo realCálculo del NAV y conciliación de carteras

↓ 80%Reducción del tiempo de conciliación manual

De extremo a extremoCobertura del ciclo de vida del fondo y del flujo de trabajo del fiduciario

SOC 2Conforme a la normativa y preparado para la gobernanza de datos

Cómo funciona

El proceso de cuatro pasos

Siempre la misma estructura: identifique el problema, coloque los documentos donde puedan leerse, permita que los usuarios hagan preguntas sobre ellos y, luego, delegue las tareas repetitivas a agentes que no necesitan instrucciones.

01
Cómo afrontar la conciliación manual y la complejidad del cumplimiento
Los administradores de fondos y fiduciarios dedican un tiempo excesivo a conciliar pagos manualmente, calcular el NAV, realizar el seguimiento de la actividad de capital y preparar la documentación de cumplimiento en sistemas desconectados, lo que genera errores, retrasos en los informes y riesgos de auditoría.
Cálculo manual del NAVBrechas en la conciliación de pagosDatos de inversores fragmentadosCarga de la documentación de auditoría
02
Creación de un núcleo de datos unificado para la administración de fondos
Scalata ingiere y estructura todas las fuentes de datos —libros mayores de fondos, registros de inversores, flujos de pago, acuerdos de fideicomiso y declaraciones reglamentarias— en un único repositorio con función de búsqueda. Los administradores y fiduciarios obtienen una visión integral y en tiempo real de cada fondo, fideicomiso y posición del cliente.
Document AIIngesta de libros mayores de fondosUnificación de registros de inversoresAnálisis de acuerdos de fideicomiso
03
Activación de análisis inteligentes de fondos y fideicomisos
Los contables de carteras y fiduciarios consultan las posiciones del NAV, la actividad de capital, los calendarios de distribución y el estado de cumplimiento a través de IA conversacional, y reciben información precisa y procesable al instante. Los ciclos de conciliación se reducen y los informes para inversores se generan automáticamente.
Validación del NAV con IA conversacionalSeguimiento de la actividad de capitalConciliación de distribuciones
04
Automatización total con agentes de IA de administración proactiva
Los agentes de IA de Scalata automatizan los cálculos del NAV, las alertas de procesamiento de pagos, la generación de estados de cuenta de inversores y la documentación de auditoría. La plataforma redacta estados financieros de fondos, informes de cumplimiento y comunicaciones a los beneficiarios, lo que permite a los administradores escalar los activos bajo gestión (AUM) sin un crecimiento proporcional de la plantilla.
Automatización del NAVProcesamiento de pagosEstados de cuenta de inversoresDocumentación de cumplimientoAgentes de IA

Resultado estratégico

Usted evoluciona de una operación de administración de fondos manual a una plataforma optimizada y basada en datos. La precisión del NAV mejora, los ciclos de conciliación se reducen y el cumplimiento pasa a ser continuo en lugar de periódico, todo ello sin un aumento proporcional de la plantilla.

A quién presta servicio Scalata

Administradores de fondos que gestionan el cálculo del NAV y la contabilidad de los inversores
Fiduciarios que supervisan las operaciones fiduciarias y las distribuciones a beneficiarios
Proveedores de servicios que concilian pagos y remesas en todas las carteras
Equipos de cumplimiento que mantienen registros de auditoría y documentación regulatoria
Equipos de relaciones con inversores que preparan estados de capital y asignaciones
Directores de Finanzas que gestionan los estados financieros a nivel de fondo

Lo que puede generar