Prime Brokerage

Gestión en tiempo real del riesgo de margen, colateral y contraparte

Los prime brokers actúan como infraestructura crítica en los mercados financieros: proporcionan financiamiento, apalancamiento y préstamo de valores, al tiempo que conectan a los participantes del buy-side y sell-side. Estos flujos de trabajo requieren visibilidad en tiempo real de las posiciones, las exposiciones y el riesgo de contraparte en carteras complejas. La plataforma de IA agéntica de Scalata ofrece esa visibilidad y automatiza cada nivel de las operaciones de prime brokerage.

En tiempo realSupervisión de posiciones y exposiciones en todas las cuentas

AutomatizadoCálculos de margen y gestión de colaterales

De extremo a extremoCobertura del flujo de trabajo de financiamiento y préstamo de valores

SOC 2Conforme y preparado para la gobernanza de datos

Cómo funciona

El proceso de cuatro pasos

Siempre la misma estructura: identifique el problema, coloque los documentos donde puedan leerse, permita que los usuarios hagan preguntas sobre ellos y, luego, delegue las tareas repetitivas a agentes que no necesitan instrucciones.

01
Afrontar la complejidad de las posiciones y la fragmentación del riesgo
Los equipos de prime brokerage se enfrentan a datos de posiciones fragmentados entre custodios, cámaras de compensación y sistemas internos. Los cálculos manuales de márgenes, el seguimiento de colaterales y la supervisión de la exposición de contraparte crean puntos ciegos de riesgo, lo que limita la toma de decisiones en tiempo real y aumenta el riesgo operativo.
Datos de posiciones fragmentadosCálculos de margen manualesBrechas en la exposición de contrapartesErrores en el seguimiento del colateral
02
Construcción de un núcleo de datos unificado de Prime Brokerage
Scalata ingiere y estructura cada fuente de datos —posiciones, operaciones, ajustes de margen, calendarios de colaterales y acuerdos de contraparte— en un único repositorio con capacidad de búsqueda. Los equipos de prime brokerage obtienen una visibilidad integral y en tiempo real de todas las cuentas de clientes, posiciones y exposiciones al riesgo.
Document AIIngesta de datos de posicionesDatos de margen y colateralAnálisis de acuerdos de contraparte
03
Activación de análisis inteligentes de riesgo y posiciones
Los directores de riesgo y los equipos de operaciones consultan los requisitos de margen, la adecuación de los colaterales, las concentraciones de exposición de contraparte y la disponibilidad de préstamos de valores a través de IA conversacional, y reciben información precisa y procesable al instante. Los informes de riesgo y los análisis de clientes se generan automáticamente.
IA conversacionalAnálisis de requisitos de margenMonitorización de la adecuación del colateralSeguimiento de la exposición de contrapartes
04
Automatización total con agentes de IA proactivos de Prime Brokerage
Los agentes de IA de Scalata automatizan el procesamiento de los ajustes de margen, las alertas de sustitución de colaterales, las comprobaciones de disponibilidad de préstamos de valores y la elaboración de informes de riesgo de los clientes. La plataforma genera paneles de posiciones, resúmenes de exposición y análisis de financiamiento, lo que permite a los prime brokers escalar las relaciones con los clientes sin un crecimiento proporcional de la plantilla.
Procesamiento de llamadas de margenAlertas de colateralControles de préstamo de valoresInformes de riesgo del clienteAgentes de IA

Resultado estratégico

Usted evoluciona de una operación de prime brokerage reactiva a una plataforma proactiva basada en datos. Los cálculos de margen se automatizan, el riesgo de contraparte se supervisa de forma continua y los informes de los clientes se generan en tiempo real, lo que le permite atender a más clientes a escala.

A quién presta servicio Scalata

Prime brokers que proporcionan financiamiento y apalancamiento a clientes del buy-side
Mesas de préstamo de valores que facilitan el endeudamiento entre los participantes del mercado
Equipos de riesgo que supervisan la exposición de contraparte y la adecuación de los márgenes
Equipos de gestión de colaterales que optimizan los activos pignorados
Directores de cumplimiento que garantizan las obligaciones normativas y de presentación de informes
Equipos de atención al cliente que ofrecen análisis de posiciones y financiamiento

Lo que puede generar