Services et administration d'actifs

Administration de fonds et opérations fiduciaires automatisées

Les administrateurs de fonds, les prestataires de services et les fiduciaires gèrent des opérations de fiducie complexes, les calculs de VNI, le traitement des paiements et le reporting aux investisseurs à travers des systèmes fragmentés. La plateforme d'IA agentique de Scalata unifie chaque flux de travail — de la comptabilité des fonds et la validation de la VNI au rapprochement des versements et aux pistes d'audit de conformité.

Temps réelCalcul de la VNI et rapprochement de portefeuille

↓ 80%Réduction du temps de rapprochement manuel

De bout en boutCouverture du cycle de vie des fonds et du flux de travail des fiduciaires

SOC 2Conforme et prêt pour la gouvernance des données

Comment cela fonctionne

Le parcours en quatre étapes

Toujours la même structure : identifiez ce qui dysfonctionne, placez les documents là où ils peuvent être lus, laissez les utilisateurs leur poser des questions, puis confiez les tâches répétitives à des agents qui agissent de manière autonome.

01
Faire face au rapprochement manuel et à la complexité de la conformité
Les administrateurs de fonds et les fiduciaires consacrent un temps excessif à rapprocher manuellement les paiements, à calculer la VNI, à suivre l'activité du capital et à préparer la documentation de conformité sur des systèmes déconnectés — ce qui engendre des erreurs, des retards de reporting et des risques d'audit.
Calcul manuel de la VNIÉcarts de rapprochement des paiementsDonnées d'investisseurs fragmentéesCharge de la documentation d'audit
02
Création d'un noyau de données unifié pour l'administration de fonds
Scalata intègre et structure chaque source de données — grands livres de fonds, dossiers d'investisseurs, flux de paiements, accords de fiducie et déclarations réglementaires — dans un référentiel unique et consultable. Les administrateurs et les fiduciaires obtiennent une vue exhaustive et en temps réel de chaque fonds, fiducie et position client.
Document AIIntégration des grands livres de fondsUnification des dossiers d'investisseursAnalyse des accords de fiducie
03
Activation de l'analyse intelligente des fonds et des fiducies
Les comptables de portefeuille et les fiduciaires interrogent les positions de la VNI, l'activité du capital, les calendriers de distribution et l'état de la conformité via l'IA conversationnelle — obtenant instantanément des informations précises et exploitables. Les cycles de rapprochement sont réduits et les rapports aux investisseurs sont générés automatiquement.
Validation de la VNI par IA conversationnelleSuivi de l'activité du capitalRapprochement des distributions
04
Automatisation complète avec des agents d'IA d'administration proactifs
Les agents d'IA de Scalata automatisent les calculs de la VNI, les alertes de traitement des paiements, la génération des relevés d'investisseurs et la documentation d'audit. La plateforme rédige les états financiers des fonds, les rapports de conformité et les communications aux bénéficiaires — permettant aux administrateurs d'augmenter les actifs sous gestion sans croissance proportionnelle des effectifs.
Automatisation de la VNITraitement des paiementsRelevés d'investisseursDocumentation de conformitéAgents d'IA

Résultat stratégique

Vous passez d'une opération d'administration de fonds manuelle à une plateforme optimisée et axée sur les données. La précision de la VNI s'améliore, les cycles de rapprochement sont réduits et la conformité devient continue plutôt que périodique — le tout sans augmentation proportionnelle des effectifs.

À qui s'adresse Scalata

Administrateurs de fonds gérant le calcul de la VNI et la comptabilité des investisseurs
Fiduciaires supervisant les opérations de fiducie et les distributions aux bénéficiaires
Prestataires de services rapprochant les paiements et les versements sur l'ensemble des portefeuilles
Équipes de conformité maintenant les pistes d'audit et la documentation réglementaire
Équipes de relations investisseurs préparant les relevés de capital et les allocations
Responsables de la Finance gérant les états financiers au niveau des fonds

Ce que vous pouvez générer