Services et administration des actifs
Administration automatisée des fonds et opérations du fiduciaire
Les administrateurs de fonds, les gestionnaires et les fiduciaires gèrent les opérations fiduciaires complexes, les calculs de valeur liquidative, le traitement des paiements et les rapports aux investisseurs sur des systèmes fragmentés. La plateforme d'IA agentique de Scalata unifie chaque flux de travail, de la comptabilité des fonds et de la validation de la valeur liquidative au rapprochement des envois de fonds et aux pistes d'audit de conformité.
How it works
Le voyage en quatre étapes
La même forme à chaque fois : nommer ce qui ne va pas, placer les documents dans un endroit où ils peuvent être lus, laisser les gens poser des questions, puis remettre les parties répétitives à des agents qui n'ont pas besoin de les poser.
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Faire face à la complexité de la réconciliation manuelle et de la conformité
Les administrateurs et fiduciaires de fonds passent trop de temps à rapprocher manuellement les paiements, à calculer la valeur liquidative, à suivre l'activité du capital et à préparer les documents de conformité sur des systèmes déconnectés, ce qui crée des erreurs, des retards de reporting et des risques d'audit.
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Création d'un noyau de données d'administration de fonds unifié
Scalata ingère et structure toutes les sources de données (grands livres de fonds, dossiers des investisseurs, flux de paiement, accords de fiducie et dépôts réglementaires) dans un référentiel unique consultable. Les administrateurs et les fiduciaires bénéficient d'une vue complète en temps réel de chaque fonds, fiducie et position client.
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Activation de l'analyse intelligente des fonds et des fiducies
Les comptables de portefeuille et les fiduciaires interrogent les positions de valeur liquidative, l'activité du capital, les calendriers de distribution et l'état de conformité via l'IA conversationnelle, obtenant ainsi des informations précises et exploitables instantanément. Les cycles de réconciliation se compressent et les rapports pour les investisseurs sont générés automatiquement.
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Automatisation complète avec les agents IA d'administration proactive
Les agents IA de Scalata automatisent les calculs de valeur liquidative, les alertes de traitement des paiements, la génération de relevés d'investisseur et la documentation d'audit. La plateforme rédige les états financiers des fonds, les rapports de conformité et les communications avec les bénéficiaires, permettant aux administrateurs de faire évoluer les actifs sous gestion sans croissance proportionnelle des effectifs.
Résultat stratégique
Vous passez d’une opération d’administration de fonds manuelle à une plateforme rationalisée et basée sur les données. La précision de la NAV s'améliore, les cycles de rapprochement se compriment et la conformité devient continue plutôt que périodique, le tout sans augmentation proportionnelle des effectifs.
Who Scalata serves
- Administrateurs de fonds gérant le calcul de la valeur liquidative et la comptabilité des investisseurs
- Fiduciaires supervisant les opérations de la fiducie et les distributions aux bénéficiaires
- Les gestionnaires rapprochent les paiements et les envois de fonds entre les portefeuilles
- Les équipes de conformité maintiennent les pistes d'audit et la documentation réglementaire
- Les équipes de relations avec les investisseurs préparent les états de capital et les allocations
- Agents financiers gérant les états financiers au niveau des fonds
What you can generate
- Rapports NAV et résumés de validation
- Rapports de paiement et de distribution rapprochés
- Déclarations des investisseurs et documentation d’audit de conformité
- Packs de support pour la comptabilité des fonds et la valeur liquidative
- Résultats des rapports clients et régulateurs
Transformez des semaines de travail d'experts en minutes
Découvrez comment Scalata s'adapte à votre équipe, vos données et vos contrôles.