Prime Brokerage

Gestion en temps réel des marges, du collatéral et des risques de contrepartie

Les courtiers principaux agissent comme une infrastructure critique au sein des marchés financiers — fournissant financement, effet de levier et prêt de titres tout en connectant les acteurs du buy-side et du sell-side. Ces flux de travail exigent une visibilité en temps réel sur les positions, les expositions et le risque de contrepartie à travers des portefeuilles complexes. La plateforme d'IA agentique de Scalata offre cette visibilité et automatise chaque niveau des opérations de prime brokerage.

Temps réelSurveillance des positions et de l'exposition sur l'ensemble des comptes

AutomatiséCalculs de marge et gestion du collatéral

De bout en boutCouverture des flux de travail de prêt de titres et de financement

SOC 2Conforme et prêt pour la gouvernance des données

Comment cela fonctionne

Le parcours en quatre étapes

Toujours la même structure : identifiez ce qui dysfonctionne, placez les documents là où ils peuvent être lus, laissez les utilisateurs leur poser des questions, puis confiez les tâches répétitives à des agents qui agissent de manière autonome.

01
Faire face à la complexité des positions et à la fragmentation des risques
Les équipes de prime brokerage sont confrontées à des données de position fragmentées entre les dépositaires, les chambres de compensation et les systèmes internes. Les calculs manuels des marges, le suivi du collatéral et la surveillance de l'exposition aux contreparties créent des angles morts en matière de risque — limitant la prise de décision en temps réel et augmentant le risque opérationnel.
Données de position fragmentéesCalculs manuels des margesÉcarts d'exposition aux contrepartiesErreurs de suivi du collatéral
02
Création d'un noyau de données unifié pour le prime brokerage
Scalata ingère et structure chaque source de données — positions, transactions, appels de marge, échéanciers de collatéral et accords de contrepartie — dans un référentiel unique et consultable. Les équipes de prime brokerage acquièrent une visibilité exhaustive et en temps réel sur l'ensemble des comptes clients, des positions et des expositions aux risques.
Document AIIngestion des données de positionDonnées de marge et de collatéralAnalyse des accords de contrepartie
03
Activation d'analyses intelligentes des risques et des positions
Les responsables des risques et les équipes opérationnelles interrogent les exigences de marge, l'adéquation du collatéral, les concentrations d'exposition aux contreparties et la disponibilité des prêts de titres via une IA conversationnelle — obtenant instantanément des informations précises et exploitables. Les rapports de risque et les analyses clients sont générés automatiquement.
IA conversationnelleAnalyse des exigences de margeSuivi de l'adéquation du collatéralSuivi de l'exposition aux contreparties
04
Automatisation complète grâce aux agents IA proactifs de prime brokerage
Les agents IA de Scalata automatisent le traitement des appels de marge, les alertes de substitution de collatéral, les vérifications de disponibilité des prêts de titres et le reporting des risques clients. La plateforme génère des tableaux de bord de positions, des synthèses d'exposition et des analyses de financement — permettant aux courtiers principaux de développer leurs relations clients sans augmentation proportionnelle des effectifs.
Traitement des appels de margeAlertes sur le collatéralContrôles des prêts de titresReporting des risques clientsAgents IA

Résultat stratégique

Vous passez d'une opération de prime brokerage réactive à une plateforme proactive axée sur les données. Les calculs de marge sont automatisés, le risque de contrepartie est surveillé en continu et le reporting client est généré en temps réel — vous permettant de servir davantage de clients à grande échelle.

À qui s'adresse Scalata

Courtiers principaux fournissant financement et effet de levier aux clients buy-side
Bureaux de prêt de titres facilitant les emprunts entre les acteurs du marché
Équipes de risque surveillant l'exposition aux contreparties et l'adéquation des marges
Équipes de gestion du collatéral optimisant les actifs nantis
Responsables de la conformité garantissant les obligations réglementaires et de reporting
Équipes de service client fournissant des analyses de positions et de financement

Ce que vous pouvez générer