Finances publiques

Trésorerie, liquidités et revenus

Gestion unifiée de la liquidité, de la dette et des revenus

La gestion des liquidités, des obligations de dette, des stratégies de financement et de la visibilité des revenus exige des données précises et actualisées à travers des systèmes fragmentés. Les équipes de trésorerie luttent avec le suivi manuel de la position de trésorerie, des échéanciers de dette déconnectés et une précision limitée des prévisions de revenus. La plateforme d'IA agentique de Scalata unifie chaque niveau des opérations de trésorerie et de revenus — de la gestion des flux de trésorerie et du suivi de la dette aux prévisions de revenus et au recouvrement des factures.

Temps réelVisibilité sur la position de trésorerie et les liquidités
AutomatiséSuivi des échéanciers de dette et des remboursements
↓ 75%Réduction du reporting manuel de trésorerie
SOC 2Conforme et prêt pour la gouvernance des données

Comment cela fonctionne

Le parcours en quatre étapes

Toujours la même structure : identifiez ce qui dysfonctionne, placez les documents là où ils peuvent être lus, laissez les utilisateurs leur poser des questions, puis confiez les tâches répétitives à des agents qui agissent de manière autonome.

  1. 01

    Faire face aux angles morts de liquidité et à la fragmentation des revenus

    Les équipes de trésorerie et de gestion des revenus opèrent sur des systèmes déconnectés — suivi manuel des positions de trésorerie, échéanciers de dette fragmentés, données de revenus en silos et rapprochement différé des factures. Cela limite la prise de décision en temps réel, crée des risques de financement et réduit l'efficacité du recouvrement des revenus.

    Données de position de trésorerie fragmentéesSuivi manuel de la detteSystèmes de revenus en silosRapprochement de facturation différé
  2. 02

    Création d'un socle de données unifié pour la trésorerie et les revenus

    Scalata ingère et structure toutes les sources de données de trésorerie et de revenus — relevés bancaires, contrats de dette, échéanciers de paiement, contrats de revenus, dossiers de facturation et données de recouvrement — au sein d'un référentiel unique et interrogeable. Les responsables de la trésorerie et des revenus acquièrent une vue exhaustive et en temps réel sur l'ensemble des positions de trésorerie, des obligations et des flux de revenus.

    Document AIIngestion de relevés bancairesAnalyse des contrats de detteDonnées des contrats de revenus
  3. 03

    Activation d'analyses intelligentes de liquidité et de revenus

    Les responsables de la trésorerie et des revenus interrogent les positions de trésorerie, les prévisions de liquidité, les échéanciers d'amortissement de la dette, la performance des revenus par rapport aux objectifs et l'état des recouvrements via une IA conversationnelle — obtenant instantanément des informations précises et exploitables. Les décisions de financement et les rapports de revenus qui prenaient auparavant des jours sont désormais produits en quelques heures.

    IA conversationnellePrévision de liquiditéAnalyse des échéances de detteSuivi de la performance des revenus
  4. 04

    Automatisation complète avec des agents IA de trésorerie proactifs

    Les agents IA de Scalata automatisent le suivi des positions de trésorerie, les alertes de remboursement de dette, le suivi des écarts de revenus, le rapprochement de facturation et les projections de liquidité. La plateforme génère des tableaux de bord de trésorerie consolidés, des échéanciers de dette, des prévisions de revenus et des synthèses des besoins de financement — permettant aux équipes de trésorerie et de revenus de gérer des obligations complexes à grande échelle.

    Suivi de trésorerieAlertes de remboursement de detteSuivi des écarts de revenusRapprochement de facturationAgents IA

Résultat stratégique

Vous passez d'une gestion de trésorerie et de revenus réactive et fragmentée à une plateforme proactive et pilotée par les données. Le risque de liquidité est géré en continu, les obligations de dette sont surveillées automatiquement et la performance des revenus est suivie en temps réel — permettant une gestion financière sereine à grande échelle.

À qui s'adresse Scalata

  • Responsables de trésorerie gérant les positions de trésorerie et la planification des liquidités
  • Équipes de gestion de la dette suivant les obligations et les échéanciers de remboursement
  • Responsables des revenus prévoyant les recettes et suivant les performances de recouvrement
  • Directeurs financiers supervisant la stratégie de financement et l'exposition aux risques
  • Équipes de facturation et de recouvrement gérant la facturation et le rapprochement des paiements
  • Directeurs financiers nécessitant des tableaux de bord consolidés de la trésorerie et des revenus

Ce que vous pouvez générer

  • Positions de trésorerie consolidées et prévisions de liquidité
  • Échéanciers de dette, calendriers de remboursement et projections de financement
  • Prévisions de revenus et rapports de performance du recouvrement
  • Position de trésorerie et prévisions de liquidité
  • Synthèses du recouvrement des revenus et des arriérés

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