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ビジネスプロセスアウトソーシング、 ただの免許証ではなく
ほとんどのベンダーはソフトウェアを販売するだけで終わります。さらに、送金レポートから契約管理まで、お客様に代わって Scalata 上で実際に実行するスタッフを配置し、ツールだけでなく作業を完了させます。
それが何を意味するか
タスクではなくプロセスを引き継ぐ
ビジネス プロセスのアウトソーシングは、その下にあるソフトウェアだけでなく、運営、追跡、レポートなどの機能全体が自分のチーム以外のチームに移されるときに起こります。仕事は依然として正しくなければならず、誰かがそれに責任を負わなければなりません。その誰かは私たちです。
それはやらなければならない仕事ですが、あなたの組織の仕事ではありません。 のために: 届いたものと期待されたものを調整し、契約ポートフォリオを最新の状態に保ち、毎月同じ日に同じレポートを作成します。必要だが、地味で、チームが不足しているときに最初に失われるものである。
違い
ライセンスだけでは機能しません。依然としてユーザーが実行する必要があります。
Scalata ライセンスにより、チームは強力なツールを入手できます。 BPO では、ツールとその背後にある訓練を受けたオペレーターが提供されます。つまり、実際の作業キューに対して毎日プラットフォームを実行するオペレーターなので、内部の誰かがそれを取得するのを待つ必要はありません。
対象となる内容
フルサービスカタログ
以下のすべてのサービスは、Scalata プラットフォーム上で専任のオペレーターによって実行されます。ユーザーが渡されて理解する必要があるソフトウェアではありません。それぞれが、取り込み、実行、例外処理、レポートの全サイクルをカバーします。
トランザクション管理
私たちは取引取引をエンドツーエンドで実行します。それは、キックオフからクロージングチェックリストを所有し、それに照らして署名されたすべての文書を収集して追跡し、取引相手と直接未解決の項目を追跡し、クロージング時に資金の移動を調整することを意味します。
- 終了チェックリストの所有権と追跡
- 書類収集と取引先のフォローアップ
- 資金移動の調整が近く完了
- チーム全体のステータスの可視性
デューデリジェンスサポート
私たちは、受け取ったディリジェンス資料をチェックリストと照らし合わせて項目ごとにレビューし、構造化データ室に整理して、交渉で表面化する前にギャップや矛盾にフラグを立てます。出力は、未分類のファイルのフォルダーではなく、チームが直接対応できる勤怠管理の概要です。
- 勤勉チェックリストに対する文書レビュー
- ギャップと不一致のフラグ付け
- 構造化されたデータルームの組織
- 取引チーム向けの要約メモ
送金と照合
支払い、取引、および口座のポジションは、書籍に応じて毎日、毎週、または毎月という固定スケジュールでソース文書と照合されます。例外は発生したその日にフラグが立てられ、文脈のない単なる危険信号ではなく、考えられる原因に関するメモが付けられます。
- ソースドキュメントに対するスケジュールされた調整
- 同日の例外フラグ設定
- 不一致に関する根本原因に関するメモ
- 継続的な調整レポートにまとめられる
契約管理
当社は、契約ポートフォリオ全体にわたって重要な条件、更新日、義務を追跡し、共有スプレッドシートのように記録が古くならないように、誰かがその記録を最新の状態に保つ責任を負います。更新と有効期限には、対応するのに十分なリードタイムが設定されています。
- 完全なポートフォリオ期間の抽出と追跡
- リードタイム付きの更新および有効期限のアラート
- 各契約に対する義務の追跡
- 記録に対して責任を負う単一の所有者
ローンと資産返済
支払い処理、エスクロー管理、借り手や取引先との日々のやり取りは、社内チームを待たずに処理されます。支払いの遅延、エスクローの不足、サービスの例外は同日に処理され、チームは決定が必要な事項のみを把握します。
- 支払い処理とエスクロー管理
- 直接の借り手と取引先の対応
- 例外的なサービスの即日処理
- エスカレーションは決定事項のみを対象とし、日常的な事項は対象外
投資家とステークホルダーのレポート
資本計算書、分配概要、定期レポートは、プラットフォームがすでに取り込んでいるのと同じデータに基づいて作成され、スケジュールに従って作成および配布されるため、レポート内の数値は常にソースと結びついています。
- 資本計算書と分配金の準備
- リズムに関する定期的なレポート
- ソースデータまで追跡可能な数値
- ステークホルダーへ直接配布を行う
規約とコンプライアンスの監視
規約の遵守と規制上の義務は継続的に追跡されており、今後のテストや違反の可能性は期限のかなり前に表面化しますが、報告書が提出される週には発見されません。
- 条項に対する契約の継続的な追跡
- 今後のテストに関する早期警告
- 規制上の義務の監視
- サポート詳細を含む違反の報告
クライアントのオンボーディングとKYC/AML
オンボーディング文書が収集および検証され、必要なチェックが実行され、すべての取引相手に対して監査に対応したクリーンな記録が維持されるため、コンプライアンス チームの帯域幅を待機しているためにオンボーディングが停止することはありません。
- 書類の収集と検証
- KYC および AML チェックがポリシーに基づいて実行されます
- 取引相手ごとの監査対応の記録管理
- 完了までのステータス追跡
現金管理
口座残高、資金調達スケジュール、現金の動きは対象範囲内のすべての口座にわたって監視されるため、現金の不足や滞留は月末締めではなく即座に把握されます。
- 毎日の残高と資金のモニタリング
- アカウント間の現金移動の追跡
- 当日の現金不足またはアイドル状態のアラート
- 現在の現金ポジションレポートに組み込まれます
文書管理
取引やポートフォリオの背後にあるドキュメント リポジトリは整理され、インデックスが付けられ、最新の状態に保たれるため、ファイルの場所を覚えている 1 人だけでなく、チームの誰もが適切なファイルを数秒で見つけることができます。
- リポジトリの構成とインデックス作成
- 更新されたドキュメントのバージョン管理
- チームのニーズに合わせて構造化されたアクセス
- 新しいドキュメントの到着に伴う継続的なメンテナンス
ウォーターフォールと分散の計算
分配ウォーターフォールと支払い配分は、管理文書から直接計算され、計算の各ステップが示され、それを推進した特定の条項まで遡ることができます。
- 管理文書からのウォーターフォール計算
- 出力から条項までの完全なトレーサビリティ
- 入力変更時の再計算
- 承認のためのレビューの準備ができた出力
ナビサポート
当社は、ファンド管理者による NAV 計算の入力、検証、調整を支援します。つまり、投資家が質問した後ではなく、公表された数値に達する前に不一致を発見します。
- NAV入力の準備と検証
- ソースポジションに対する調整
- 公開前の不一致の報告
- 管理者のレビューサイクルによるサポート
仕組み
エンゲージメントの仕組み
4つの段階があって、3番目は考えるのをやめる段階です。
発見
私たちは、調整、サービス、レポートのワークフロー (使用中のシステム、データ ソース、頻度、例外パターン) をマッピングして、管理対象チームに移行する範囲を絞り込みます。
遷移
既存のシステムに対してコネクタが設定され、履歴データが調整されてクリーンなベースラインが確立され、運用チームは引き継ぐ前に現在のプロセスと並行して実行されます。
定常状態の動作
毎日の調整、例外処理、スケジュールされたレポートは継続的に実行され、自動解決ではなくチームの判断が必要なものについてはエスカレーション パスが用意されています。
レビューと拡張
定期的なレビューでは、例外的な傾向やプロセスの変更がカバーされ、ポートフォリオやファンド数の増加に応じて、自社の人員を比例的に増やすことなく、管理対象の範囲を拡大できます。
これは誰のためのものですか
作業を完了する必要があるチーム
- ログインを与えるだけでなく、作業を完了する必要があるチーム
- 送金や契約作業を行う能力のない運用チーム
- スタッフよりも早く取引や契約の量を拡大する組織
- 共有ツールではなく、責任を負う 1 人のオペレーターを必要とする企業
得られるもの
ライセンスとオペレーター
- ライセンスと、お客様に代わってライセンスを実行する専任担当者
- 送金報告から契約管理までをカバー
- 完全な監査証跡を備えた、スケジュールに基づいたクライアント対応のレポート作成
- 判断が必要な例外については直接エスカレーション