アセットサービス & 管理

ファンド管理および受託者業務の自動化

ファンド管理者、サービサー、および受託者は、分断されたシステム間で複雑な信託業務、NAV（純資産総額）計算、支払い処理、および投資家向け報告を管理しています。ScalataのエージェンティックAIプラットフォームは、あらゆるワークフローを統合します — ファンド会計やNAV検証から、送金照合やコンプライアンスの監査証跡に至るまで。

リアルタイムNAV計算 & ポートフォリオ照合

↓ 80%手作業による照合時間の削減

エンドツーエンドファンドのライフサイクル & 受託者のワークフローの網羅性

SOC 2コンプライアンスおよびデータガバナンス対応

仕組み

4つのステップ

アプローチは常に同じです。問題点を特定し、ドキュメントを読み取り可能な場所に配置し、ユーザーがそれらに質問できるようにした上で、反復的な作業は指示を必要としないエージェントに任せます。

01
手作業による照合とコンプライアンスの複雑さへの対応
ファンド管理者や受託者は、分断されたシステム間で支払いの照合、NAVの計算、資本活動の追跡、コンプライアンス文書の作成を手作業で行うために膨大な時間を費やしており、これがエラーや報告の遅延、監査リスクを生み出しています。
手作業によるNAV計算支払い照合のギャップ分断された投資家データ監査文書化の負担
02
統合されたファンド管理データコアの構築
Scalataは、ファンド元帳、投資家記録、支払いフロー、信託契約、規制当局への提出書類など、あらゆるデータソースを取り込み、検索可能な単一のリポジトリに構造化します。管理者や受託者は、すべてのファンド、信託、クライアントのポジションをリアルタイムかつ包括的に把握できるようになります。
Document AIファンド元帳の取り込み投資家記録の統合信託契約の解析
03
インテリジェントなファンドおよび信託アナリティクスの活用
ポートフォリオ会計士や受託者は、対話型AIを通じてNAVポジション、資本活動、分配スケジュール、コンプライアンス状況を照会し、正確で実用的なインサイトを即座に取得できます。照合サイクルが短縮され、投資家向けレポートが自動的に作成されます。
対話型AIによるNAV検証資本活動の追跡分配金の照合
04
プロアクティブな管理AIエージェントによる完全自動化
ScalataのAIエージェントは、NAV計算、支払い処理のアラート、投資家向け報告書の作成、監査文書化を自動化します。本プラットフォームは、ファンドの財務諸表、コンプライアンスレポート、受益者への通知を起案し、管理者が人員を比例して増やすことなくAUMを拡大できるようにします。
NAVの自動化支払い処理投資家向け報告書コンプライアンス文書AIエージェント