資産サービスと管理
自動化されたファンド管理と受託者業務
ファンド管理者、サービサー、受託者は、断片化されたシステム全体で複雑な信託業務、NAV 計算、支払処理、投資家レポートを管理します。 Scalata のエージェント AI プラットフォームは、ファンド会計や NAV 検証から送金調整やコンプライアンス監査証跡に至るまで、あらゆるワークフローを統合します。
How it works
4 つのステップからなる旅
毎回同じ形です。問題の原因に名前を付け、文書を読める場所に置き、人々に質問させ、繰り返しの部分を質問する必要のないエージェントに渡します。
- 01
手動による調整とコンプライアンスの複雑さに直面する
ファンド管理者と受託者は、手動による支払いの調整、NAV の計算、資本活動の追跡、接続されていないシステム間でのコンプライアンス文書の作成に過度の時間を費やしており、エラー、報告の遅れ、監査リスクが生じています。
- 02
統合基金管理データコアの構築
Scalata は、ファンド台帳、投資家記録、支払いフロー、信託契約、規制当局への提出書類など、あらゆるデータ ソースを単一の検索可能なリポジトリに取り込んで構造化します。管理者と受託者は、あらゆるファンド、信託、顧客のポジションをリアルタイムで包括的に把握できます。
- 03
インテリジェントなファンドと信託分析の有効化
ポートフォリオの会計士と管財人は、会話型 AI を介して NAV ポジション、資本活動、分配スケジュール、コンプライアンス状況を照会し、正確で実用的な洞察を即座に受け取ります。調整サイクルが圧縮され、投資家レポートが自動的に生成されます。
- 04
プロアクティブな管理 AI エージェントによる完全自動化
Scalata の AI エージェントは、NAV の計算、支払い処理アラート、投資家声明の生成、監査文書の作成を自動化します。このプラットフォームは、ファンドの財務諸表、コンプライアンス レポート、受益者とのコミュニケーションの草案を作成するため、管理者は人員を比例的に増やすことなく AUM を拡大できます。
戦略的成果
手動による資金管理業務から、合理化されたデータ主導型のプラットフォームに進化します。 NAV の精度が向上し、調整サイクルが短縮され、コンプライアンスが定期的ではなく継続的に行われますが、これらすべてがそれに見合った従業員数の増加を必要としません。
Who Scalata serves
- NAV計算と投資家会計を管理するファンド管理者
- 信託運営と受益者の分配を監督する受託者
- ポートフォリオ全体で支払いと送金を調整するサービサー
- 監査証跡と規制文書を維持するコンプライアンス チーム
- 投資家向け広報チームが資本計算書と配分を準備中
- ファンドレベルの財務諸表を管理する財務担当者
What you can generate
- NAVレポートと検証サマリー
- 調整された支払および分配レポート
- 投資家声明とコンプライアンス監査文書
- ファンド会計およびNAVサポートパック
- クライアントと規制当局のレポート出力