Serviços e Administração de Ativos

Administração Automatizada de Fundos e Operações Fiduciárias

Administradores de fundos, prestadores de serviços e administradores fiduciários gerenciam operações complexas de Confiança, cálculos de NAV, processamento de pagamentos e relatórios para investidores em sistemas fragmentados. A plataforma de IA agêntica da Scalata unifica cada fluxo de trabalho — desde a contabilidade de fundos e validação de NAV até a reconciliação de remessas e trilhas de auditoria de conformidade.

Tempo realCálculo de NAV e reconciliação de portfólio

↓ 80%Redução no tempo de reconciliação manual

De ponta a pontaCobertura do ciclo de vida do fundo e do fluxo de trabalho do administrador fiduciário

SOC 2Em conformidade e pronto para governança de dados

Como funciona

A jornada de quatro etapas

Sempre o mesmo formato: nomeie o que está dando errado, coloque os documentos em um local onde possam ser lidos, permita que as pessoas façam perguntas sobre eles e, em seguida, repasse as partes repetitivas para agentes que não precisam ser solicitados.

01
Enfrentando a Reconciliação Manual e a Complexidade da Conformidade
Administradores de fundos e fiduciários gastam tempo excessivo reconciliando pagamentos manualmente, calculando o NAV, rastreando a atividade de capital e preparando a documentação de conformidade em sistemas desconectados — criando erros, atrasos nos relatórios e riscos de auditoria.
Cálculo manual de NAVLacunas na reconciliação de pagamentosDados de investidores fragmentadosSobrecarga de documentação de auditoria
02
Construindo um Núcleo de Dados Unificado para a Administração de Fundos
A Scalata ingere e estrutura todas as fontes de dados — livros contábeis de fundos, registros de investidores, fluxos de pagamento, contratos fiduciários e registros regulatórios — em um único repositório pesquisável. Administradores e fiduciários obtêm uma visão abrangente e em tempo real de cada fundo, fundo fiduciário e posição de cliente.
Document AIIngestão de livros contábeis de fundosUnificação de registros de investidoresAnálise de contratos fiduciários
03
Ativando a Análise Inteligente de Fundos e Confiança
Contadores de portfólio e fiduciários consultam posições de NAV, atividade de capital, cronogramas de distribuição e status de conformidade via IA conversacional — recebendo insights precisos e acionáveis instantaneamente. Os ciclos de reconciliação são reduzidos e os relatórios para investidores são gerados automaticamente.
Validação de NAV por IA conversacionalRastreamento de atividade de capitalReconciliação de distribuição
04
Automação Total com Agentes de IA de Administração Proativa
Os agentes de IA da Scalata automatizam os cálculos de NAV, alertas de processamento de pagamentos, geração de extratos de investidores e documentação de auditoria. A plataforma elabora demonstrações financeiras de fundos, relatórios de conformidade e comunicações aos beneficiários — permitindo que os administradores escalem o AUM sem um crescimento proporcional no quadro de funcionários.
Automação de NAVProcessamento de pagamentosExtratos de investidoresDocumentação de conformidadeAgentes de IA

Resultado Estratégico

Você evolui de uma operação de administração de fundos manual para uma plataforma otimizada e orientada a dados. A precisão do NAV melhora, os ciclos de reconciliação são reduzidos e a conformidade torna-se contínua em vez de periódica — tudo sem um aumento proporcional no quadro de funcionários.

A quem o Scalata atende

Administradores de fundos que gerenciam o cálculo de NAV e a contabilidade de investidores
Administradores fiduciários que supervisionam operações de Confiança e distribuições a beneficiários
Prestadores de serviços que reconciliam pagamentos e remessas em portfólios
Equipes de conformidade que mantêm trilhas de auditoria e documentação regulatória
Equipes de relações com investidores que preparam extratos de capital e alocações
Diretores de Finanças que gerenciam demonstrações financeiras no nível do fundo

O que você pode gerar