Servizi e amministrazione degli asset

Amministrazione automatizzata dei fondi e operazioni fiduciarie

Gli amministratori di fondi, i servicer e i fiduciari gestiscono complesse operazioni di Fiducia, calcoli del NAV, elaborazione dei pagamenti e reportistica per gli investitori attraverso sistemi frammentati. La piattaforma di IA agentica di Scalata unifica ogni flusso di lavoro — dalla contabilità del fondo e convalida del NAV fino alla riconciliazione delle rimesse e alla traccia di audit di conformità.

In tempo realeCalcolo del NAV e riconciliazione del portafoglio

↓ 80%Riduzione del tempo di riconciliazione manuale

End-to-endCopertura del ciclo di vita del fondo e del flusso di lavoro del fiduciario

SOC 2Conforme e pronto per la data governance

Come funziona

Il percorso in quattro fasi

Sempre la stessa struttura: identificare il problema, collocare i documenti dove possano essere letti, consentire agli utenti di porre domande al riguardo e, infine, affidare le attività ripetitive ad agenti che non hanno bisogno di istruzioni.

01
Affrontare la riconciliazione manuale e la complessità della conformità
Gli amministratori di fondi e i fiduciari dedicano troppo tempo alla riconciliazione manuale dei pagamenti, al calcolo del NAV, al monitoraggio delle attività di capitale e alla preparazione della documentazione di conformità su sistemi disconnessi — generando errori, ritardi nella reportistica e rischi di audit.
Calcolo manuale del NAVLacune nella riconciliazione dei pagamentiDati degli investitori frammentatiOnere della documentazione di audit
02
Costruire un nucleo di dati unificato per l'amministrazione dei fondi
Scalata acquisisce e struttura ogni fonte di dati — registri dei fondi, archivi degli investitori, flussi di pagamento, accordi di Fiducia e depositi normativi — in un unico archivio ricercabile. Gli amministratori e i fiduciari ottengono una visione completa e in tempo reale di ogni fondo, Fiducia e posizione dei clienti.
Document AIAcquisizione dei registri dei fondiUnificazione degli archivi degli investitoriAnalisi degli accordi di Fiducia
03
Attivare analisi intelligenti per fondi e Fiducia
I contabili di portafoglio e i fiduciari interrogano le posizioni NAV, le attività di capitale, i piani di distribuzione e lo stato di conformità tramite l'IA conversazionale — ricevendo istantaneamente informazioni precise e fruibili. I cicli di riconciliazione si accorciano e la reportistica per gli investitori viene generata automaticamente.
Convalida del NAV tramite IA conversazionaleMonitoraggio delle attività di capitaleRiconciliazione delle distribuzioni
04
Automazione completa con agenti IA di amministrazione proattiva
Gli agenti IA di Scalata automatizzano i calcoli del NAV, gli avvisi di elaborazione dei pagamenti, la generazione degli estratti conto degli investitori e la documentazione di audit. La piattaforma redige i bilanci dei fondi, i report di conformità e le comunicazioni ai beneficiari — consentendo agli amministratori di scalare l'AUM senza una crescita proporzionale del personale.
Automazione del NAVElaborazione dei pagamentiEstratti conto degli investitoriDocumentazione di conformitàAgenti IA

Risultato strategico

Evolverete da un'operazione di amministrazione dei fondi gestita manualmente a una piattaforma ottimizzata e basata sui dati. L'accuratezza del NAV migliora, i cicli di riconciliazione si accorciano e la conformità diventa continua anziché periodica — tutto senza un corrispondente aumento del personale.

A chi si rivolge Scalata

Amministratori di fondi che gestiscono il calcolo del NAV e la contabilità degli investitori
Fiduciari che supervisionano le operazioni di Fiducia e le distribuzioni ai beneficiari
Servicer che riconciliano pagamenti e rimesse tra i portafogli
Team di conformità che mantengono la traccia di audit e la documentazione normativa
Team di investor relations che preparano rendiconti di capitale e allocazioni
Responsabili della Finanza che gestiscono i bilanci a livello di fondo

Cosa potete generare